¿Qué necesitas saber del anticipo?
- Conocer, ¿qué es un anticipo?
- Que existen dos formas de realizar su captura.
A continuación te indicamos los pasos para la aplicación mediante un CFDI de egreso (nota de crédito), aplicado a la factura de la operación
1. Configura tu sistema
a) Alta de servicios
Debes dar de alta los servicios para la aplicación de anticipos.
Ingresa a:
Menú Comprobantes / Catálogo de Productos 
/ Da clic en Agregar 
i. Registra el servicio para utilizar por el valor del anticipo. Da de alta el servicio con la siguiente información:
| Servicio | |
| Pestaña Producto y servicios | |
| Descripción | Anticipo del bien o servicio |
| Pestaña Fiscales | |
| Clave SAT | 84111506-Servicios de facturación |
| Unidad de Medida | ACT-Actividad |
ii. Ahora da de alta el servicio para aplicar el anticipo al documento, con la siguiente información:
| Servicio | |
| Pestaña Producto y servicios | |
| Descripción | Aplicación de anticipo |
| Pestaña Fiscales | |
| Clave SAT | 84111506-Servicios de facturación |
| Unidad de Medida | ACT-Actividad |
Figura 1- Ventanas alta de servicios con información fiscal
2. Alta de series
Aspel Facture no cuenta con el manejo de Cuentas por Cobrar, por ello, queda del cliente realizar la administración y seguimiento de las mismas. Dentro de este documento se indicará el uso una serie para la identificación de los movimientos.
Aspel Facture te permite dar de alta series y folios para su manejo en diferentes documentos, para este proceso daremos de alta una serie para anticipos para identificar los movimientos.
a) Para realizar el alta de la serie debes ingresar a:
Menú Configuración / Parámetros del sistema 
/ Series y Folios Agregar serie 
/ Da clic en
Dentro de los campos captura:
| Serie | |
| Serie | Captura la leyenda que identificará la serie conformada por letras. |
| Sig. folio | Campo numérico que permite indicar desde que folio
se comenzará el registro. |
| Tipo | Debes indicar documentos. |
Figura 3- Ventana alta de serie
Al finalizar la captura da clic en Guardar para generar el registro.
Para este ejemplo se dio de alta la siguiente serie:
- ANT: Identificará el alta de anticipos
b) Configura la serie para identificar los anticipos, para ello ingresa a:
Menú Configuración / Parámetros del sistema / Documentos 
/ Selecciona la pestaña Facturas/ Pestaña Emisión
En el campo Serie da clic y selecciona la serie dada de alta para identificar los anticipos. Una vez seleccionada da clic en Aplicar para guardar la configuración.
Si cuentas con más series deberás realizar la configuración de cada una para el seguimiento de tus movimientos.
Figura 4- Ventana Parámetros del sistema configuración de serie
3. Emisión del CFDI del anticipo del bien o servicio
Para realizar la emisión del CFDI del anticipo del bien o servicio, ingresa a:
Menú Comprobantes / Facturas 
/ Da clic en Agregar
a) En la ventana de alta de factura valida que la serie corresponda realiza la captura como se indica a continuación:
| Serie | |
| Cantidad | 1 |
| Concepto | Anticipo del bien o servicio |
| Precio Unitario | Monto recibido como anticipo antes de impuestos |
Figura 5- Ventana Alta del CFDI del anticipo
b) Al grabar y cuando se despliegue la ventana Opciones de pago
| Serie | |
| Uso del CFDI | La requerida por el cliente. |
| Forma de pago | La que se utilizó al recibir el anticipo. |
| Método de pago | PUE( Pago en una sola exhibición) |
Figura 6- Ventana Opciones de pago
A continuación, se muestra la representación impresa del anticipo:
Figura 7- Representación impresa del anticipo
4. Emisión de la factura por el bien o servicio y asociación del anticipo
Este paso se realiza cuando el cliente regresa y realiza la compra solicitando se tome en cuenta el anticipo que había realizado anteriormente.
Previamente debes configurar la serie que utilizaras para la identificación de las facturas. El proceso es similar al indicado en el paso 3 inciso b), recuerda realizar este cambio previamente.
a) Deberás dar de alta la factura, en la cual registrarás los productos involucrados en la operación, para ello ingresa a:
Menú Comprobantes / Facturas / Da clic en Agregar
Debido a que esta factura debe quedar relacionada con el CFDI del anticipo, ANTES de grabarla, da clic en el ícono Fiscales en la ventana Facturación: Datos Fiscales y relaciona el CFDI del anticipo debes indicar la siguiente información:
| Campo | Valor |
| Tipo de relación: | 07 CFDI por aplicación de anticipo. |
|
UUID relacionado |
Para indicar la información del UUID deberás utilizar la tecla de tabulación para habilitar el campo. Al dar clic en el icono debes localizar la clave del documento correspondiente al
comprobante del anticipo. |
Figura 8- Ventana alta de factura con relación del CFDI del anticipo
b) En la ventana de condiciones de pago, indica la siguiente información según corresponda:
El seguimiento de Cuentas por cobrar se deberá realizar de manera administrativa.
| Caso | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
¿El anticipo cubre el total de la operación? |
Sí |
No, el anticipo cubre parcialmente el monto de la operación y en ese momento se recibe un pago con el que se cubre por completo
el total de la operación. |
No, el monto del anticipo cubre parcialmente el monto de la operación y NO se recibe otro pago que cubre el total del documento. | No, el monto del anticipo cubre parcialmente el
monto de la operación y se recibe otro pago, pero no salda el CFDI de la operación. |
| Condiciones de
pago: |
A crédito sin enganche | A crédito con enganche | A crédito sin enganche | A crédito con enganche |
|
Forma de pago SAT: |
30 – Aplicación de Anticipos |
La otra forma de pago a utilizar para saldar la operación (NO la del
anticipo). |
99 – Por definir |
99 – Por definir |
|
Método de pago: |
PUE – Pago en una sola exhibición. | PUE – Pago en una sola exhibición. | PPD – Pago en parcialidades o diferido. | PPD – Pago en parcialidades o diferido. |
|
IMPORTANTE |
No se registra pago en el alta de esta factura porque quedará saldada al generar la nota de crédito. | El pago que se registra en el alta de esta factura, debe corresponder a la diferencia entre el total de la factura y el anticipo por aplicar. | No se registra ningún pago en el alta de esta factura, posteriormente se generará y aplicará la Nota de crédito y otros pagos. | En el alta de esta factura, sólo se registra el pago que se está recibiendo en el momento, posteriormente se generará y aplicará la Nota de crédito. Asimismo, se tendrá que emitir el CFDI de Recepción de Pagos por el pago recibido en el
momento y por pagos posteriores. |
c) Al indicar las condiciones de pago se debe grabar el CFDI
A continuación, se muestra la representación impresa del CFDI por el monto total de la factura:
Figura 9- Representación impresa de la factura con la relación del anticipo
5. Nota de crédito por el monto del Anticipo, aplicado al CFDI de la operación
Deberás de dar de alta la nota de crédito indicando en la partida la aplicación del anticipo. Ingresa a:
Menú Comprobantes / Notas de crédito 
/ Da clic en Agregar
Debido a que la nota de crédito debe quedar relacionada con el CFDI de la operación, ANTES de grabarla, da clic en el ícono Fiscales 
en la ventana Facturación: Datos Fiscales y relaciona el CFDI del anticipo debes indicar la siguiente información:
| Campo | Valor |
| Tipo de relación: | 07 CFDI por aplicación de anticipo. |
|
UUID relacionado |
Para indicar la información del UUID deberás utilizar la tecla de tabulación para habilitar el campo. Al dar clic en el icono debes localizar la clave del documento correspondiente a la
factura de la operación. |
Figura 10- Alta de la nota de crédito con relación a la factura de la operación
a) Al grabar y cuando se despliegue la ventana Opciones de pago
| Serie | |
| Uso del CFDI | G02– Devoluciones, descuentos o bonificaciones |
| Forma de pago | 30-Aplicación de anticipos |
| Método de pago | PUE– Pago en una sola exhibición |
Figura 11- Ventana Opciones de pago
Es importe recordar que Aspel Facture no realiza ningún seguimiento por Cuentas por Cobrar por ello queda a consideración del usuario validar los movimientos de manera administrativa acerca del manejo de sus cuentas y uso de series dentro del sistema.
Figura 12- Representación impresa de la nota de crédito